حواله و تسویه فاکتورهای در دست همکار

ممکن است ما به عنوان واسطه سفارشی را برای انجام به همکار سپرده و  در نتیجه مبلغی را به همکار بدهکار شویم. در این صفحه کلیه فاکتورهای سفارش داده شده به همکار قابل مشاهده و تسویه است.

ممکن است یک سری از فاکتورهای ثبت شده به صورت نسیه باشد و یا اینکه بخشی از مبلغ فاکتور به صورت نقد و مابقی نسیه باشد. در این صورت برای سهولت پیگیری فاکتورهای پرداخت نشده یا فاکتورهایی که بخشی از مبلغ آن پرداخت شده و تسویه این قبیل فاکتورها از این صفحه استفاده می کنیم.

ویرایش:

با انتخاب هر سطر و کلیک بر روی دکمه ویرایش، اطلاعات ارسال فاکتوری به همکار مثل نام همکار، مبلغ و توضیحات قابل مشاهده و ویرایش می باشد.

قبلاً تسویه شده:

فاکتورهایی که قبلاً توسط عملیات مالی پرداخت شده اند و موسسه بابت آن فاکتورها بدهی به همکار ندارد را از طریق انتخاب آن فاکتور و کلیک روی گزینه قبلاً تسویه شده، به لیست تسویه شده ها بفرستید. در این صورت صرفاً به عنوان تسویه شده علامت زده شده و فرم مالی باز نخواهد شد.

نکته: در صورتی که تمایل دارید فاکتورها به عنوان تسویه شده/ نشده علامت زده و دسته بندی شوند، در زمان پرداخت مبلغ هر فاکتور از این صفحه و کلیک بر روی گزینه تسویه استفاده کنید تا با پرداخت مبلغ به عنوان تسویه شده هم علامت زده شود.

تسویه:

بمنظور پیگیری فاکتورهای پرداخت نشده یا فاکتورهایی که بخشی از مبلغ آن پرداخت شده و تسویه این قبیل فاکتورها بدین صورت عمل می کنیم:

امور مالی > حوال و تسویه کارهای دست همکار> انتخاب فاکتور مورد نظر > تسویه(برای تسویه کل یا قسمتی از مبلغ)

با انتخاب یک یا چند فاکتور، جمع مبالغ انتخاب شده نمایش داده می شود. فاکتورهای مدنظر را انتخاب کرده بر روی تسویه کلیک کنید. سپس صفحه امور مالی باز شده که در این قسمت سربرگ های “پرداخت به طرف حساب” و “عملیات بانک” در دسترس می باشد.

در صورتی که به صورت نقد پرداخت شود از سربرگ پرداخت به طرف حساب و در صورتی که برای تسویه به حساب بانکی همکار واریز کرده باشیم از عملیات بانک استفاده می کنیم.

پرداخت به طرف حساب:

دریافت کننده: شخص دریافت کننده همکار در نظر گرفته می شود.

مبلغ کل: باید برابر با جمع مبلغ نقد، کارت خوان، تخفیف و چک باشد. بدین منظور با فشردن کلید space در این گزینه، جمع مبالغ پر می شود. (به صورت پیش فرض با جمع مبالغ فاکتورهای انتخاب شده پر می شود.)

نقد: میزان مبلغ نقد را در این گزینه وارد نمایید.

پرداخت کننده: از بین گزینه های تعریف شده برای صندوق پرداخت کننده یا تنخواه یک مورد را انتخاب کنید.

تخفیف: در صورت وجود تخفیف این گزینه پر می شود.

چک: در صورت معرفی چک، این گزینه با جمع مبالغ چک پر می شود.

معرفی چک: در صورتی که پرداخت از طرف حساب به صورت چک باشد، گزینه معرفی چک را انتخاب می کنیم. در صفحه باز شده با فشردن کلید ایجاد مشخصات هر چک را وارد می کنیم. با انتخاب کلید خروج گزینه چک اتوماتیک پر می شود.

خرج چک: در صورتی که از بین چک های موجود، خرج چک به مشتری انجام دهید این گزینه با جمع مبالغ چک پر می شود.

لیست چک ها: به منظور انتخاب چک و خرج آن بر روی این گزینه کلیک کرده و از لیست باز شده سطرهای مد نظر را انتخاب کنید. با کلیک بر روی گزینه خروج جمع مبالغ این چک ها در گزینه خرج چک نمایش داده خواهد شد.

بانک به طرف حساب:

در صورتی که بخواهیم از حساب بانکی برای همکار واریز وجه کنیم، از این نوع عملیات بانکی استفاده می کنیم.

بدین منظور با انتخاب گزینه بانک به طرف حساب، حساب پرداخت کننده و نام شخص دریافت کننده را تعریف و یا انتخاب کنید. مبلغ کل را وارد نمایید. مبلغ، مقدار مبلغی است که به صورت نقد پرداخت شده، سپس اگر تخفیفی مورد نظر باشد در فیلد تخفیف وارد نموده در آخر در صورت وجود کارمزد و شماره پیگیری را وارد نمایید.

نکته: دقت کنید جمع مبلغ، نسیه و تخفیف با مبلغ کل یکسان باشد.

جستجو:

برای جست و جو در این قسمت می توانید از نام همکار یا نام الگو همچنین بازه زمانی فاکتورهای ارسال شده به همکار استفاده کنید. در قسمت وضعیت فاکتور هم لیست فاکتورهای تسویه شده و تسویه نشده قابل مشاهده است.

چاپ:

برای چاپ لیست فاکتورهای تسویه شده و تسویه نشده می توانید از کلید چاپ استفاده نمایید. این لیست علاوه بر امکان چاپ، امکان ذخیره با پسوندهای عکس، اکسل و pdf را نیز دارد.